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Titre
Text copied to clipboard!Comptable de Fonds
Description
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Nous recherchons un Comptable de Fonds talentueux et rigoureux pour rejoindre notre équipe financière. Le Comptable de Fonds joue un rôle clé dans la gestion, le suivi et la comptabilisation des opérations liées aux fonds d'investissement. Il ou elle est responsable de la tenue des comptes, de la préparation des états financiers, du respect des normes comptables et réglementaires, ainsi que de la coordination avec les différents intervenants internes et externes (gestionnaires de fonds, auditeurs, investisseurs, etc.). Le Comptable de Fonds doit assurer l'exactitude et la fiabilité des données financières, tout en respectant les délais imposés par les autorités de régulation et les clients.
Les principales missions incluent la saisie et la vérification des transactions, la réconciliation des comptes bancaires et des portefeuilles, la préparation des rapports périodiques, la gestion des distributions et des appels de fonds, ainsi que la participation aux audits annuels. Le Comptable de Fonds doit également se tenir informé des évolutions réglementaires et fiscales affectant l'industrie des fonds, et veiller à la conformité des opérations.
Ce poste requiert une excellente maîtrise des outils informatiques et des logiciels comptables spécialisés, un sens aigu de l'organisation, une grande rigueur et une capacité à travailler sous pression. Le Comptable de Fonds doit également posséder de solides compétences en communication, afin d'interagir efficacement avec les équipes internes et les partenaires externes.
Une expérience préalable dans la comptabilité de fonds, la gestion d'actifs ou l'audit financier est fortement appréciée. La connaissance des normes IFRS et des réglementations locales constitue un atout majeur. Si vous êtes passionné par la finance, que vous aimez travailler dans un environnement dynamique et que vous souhaitez contribuer à la performance et à la transparence des fonds d'investissement, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Tenir la comptabilité des fonds d'investissement
- Préparer les états financiers périodiques et annuels
- Réaliser les rapprochements bancaires et de portefeuilles
- Assurer la conformité avec les normes comptables et réglementaires
- Gérer les distributions, appels de fonds et flux de trésorerie
- Participer aux audits internes et externes
- Analyser et expliquer les écarts comptables
- Collaborer avec les gestionnaires de fonds et les investisseurs
- Mettre à jour les procédures et documentations internes
- Veiller à la confidentialité et à la sécurité des données financières
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en comptabilité, finance ou domaine similaire
- Expérience dans la comptabilité de fonds ou la gestion d'actifs
- Maîtrise des logiciels comptables spécialisés
- Bonne connaissance des normes IFRS et réglementations locales
- Rigueur, organisation et respect des délais
- Excellentes compétences analytiques et de résolution de problèmes
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement
- Maîtrise du français et de l'anglais professionnel
- Sens de la confidentialité et de l'éthique professionnelle
- Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en comptabilité de fonds ?
- Avez-vous déjà travaillé avec des normes IFRS ?
- Comment gérez-vous les délais serrés et la pression ?
- Quels logiciels comptables maîtrisez-vous ?
- Comment assurez-vous la conformité réglementaire ?
- Avez-vous déjà participé à un audit financier ?
- Comment priorisez-vous vos tâches quotidiennes ?
- Pouvez-vous donner un exemple de résolution d'écart comptable ?
- Comment communiquez-vous avec les parties prenantes externes ?
- Êtes-vous à l'aise avec la gestion de plusieurs fonds simultanément ?
